Betalingen en cashflow
Betalingen en cashflow begrijpen
Van openstaande verplichtingen en betaalbatches tot een 7/30/90-dagen liquiditeitsprognose.
Van openstaande verplichtingen en betaalbatches tot een 7/30/90-dagen liquiditeitsprognose.
Dynafis combineert open posten, geplande betalingen, bankbewegingen, belastingen en payroll-verplichtingen in de cashflow.
Wat het doet
Dynafis combineert open posten, geplande betalingen, bankbewegingen, belastingen en payroll-verplichtingen in de cashflow.
Zo gebruik je de functie
Controleer vervaldagen en kortingen, maak een betaalbatch en rond de ingestelde goedkeuring af. Zonder actieve bankconnector blijft de export een bankgeschikt bestand en wordt hij niet als verzonden getoond.
Controles en grenzen
De prognose toont verwachte in- en uitstromen, minimale cash en onzekerheid met drill-down naar bronposten en plannen.