Für Kanzleien, die offene Forderungen und Verbindlichkeiten gemeinsam mit Zahlungsdaten und Rechnungsstatus nachvollziehbar bearbeiten möchten.
OPOS mit Kontext Anwendungsfall
Offene Posten in der Steuerkanzlei: Rechnungen, Zahlungen und Rückfragen zusammen sehen
Ein offener Posten ist nicht immer einfach „unbezahlt“. Zahlung kann fehlen, falsch zugeordnet sein, in Teilbeträgen kommen oder durch Gutschrift und Klärfall beeinflusst werden.
- Rechnung und Zahlung im selben Kontext sehen
- Teilzahlungen und Differenzen als Ausnahme markieren
- ungeklärte Zuordnung statt stiller Fehlbuchung sichtbar machen
- Mandantenrückfragen gezielt auf konkrete Posten beziehen
- offene Rechnung identifizieren
- Zahlungsdaten abgleichen
- eindeutige Matches übernehmen, Abweichungen markieren
- Klärfall freigeben und Status aktualisieren
Aus der Kanzlei-Praxis
Redaktion: Dynafis · Praxisorientierte Einordnung für Steuerkanzleien · Quellenstand 06.10.2026. Produktfunktionen und rechtliche Anforderungen werden getrennt beschrieben.
Zahlungsrealität ist unordentlicher
Sammelüberweisungen, gekürzte Beträge, Skonto, Teilzahlungen oder falsche Verwendungszwecke erzeugen Klärfälle. Ein reines Ja/Nein-Matching reicht deshalb nicht.
Gute Automatisierung erkennt sichere Fälle und macht den Grund einer Abweichung sichtbar.
Rückfrage braucht den konkreten Posten
Statt „Bitte prüfen Sie die offenen Posten“ sollte der Mandant sehen, welche Rechnung, welcher Betrag und welche mögliche Zahlung gemeint sind.
Das verkürzt Klärung und verhindert parallele Excel-Listen.
OPOS ist Teil des Gesamtstatus
Ungeklärte Zahlungen sollten vor Abschluss sichtbar sein und nicht erst bei späteren Abstimmungen auffallen.
In der Praxis hilft eine Verbindung aus OPOS, Zahlungsabgleich und Belegstatus. So lässt sich unterscheiden, ob eine Position tatsächlich offen ist, eine Zahlung noch nicht zugeordnet wurde oder die Rechnung selbst fehlt. Diese Trennung reduziert unnötige Mandantenrückfragen und verbessert den Abschlussstatus.
Trust-Hinweis
Dynafis unterstützt mit KI, Regeln und Validierung. Die Hinweise ersetzen keine Steuerberatung und keine rechtsverbindliche Prüfung.
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen offenem Posten und fehlender Zahlung?
Ein offener Posten kann verschiedene Ursachen haben. Erst der Abgleich mit Zahlungsdaten zeigt, ob tatsächlich nicht gezahlt wurde oder nur die Zuordnung fehlt.
Kann der Zahlungsabgleich automatisiert werden?
Eindeutige Matches lassen sich stark automatisieren. Bei Teilzahlungen, Sammelzahlungen oder unklaren Verwendungszwecken sollte ein Review erfolgen.
Kann der Mandant offene Posten sehen?
Je nach Portal- und Freigabekonzept können ausgewählte Statusinformationen bereitgestellt werden.
Ersetzt Dynafis die OPOS-Funktion des Fachsystems?
Nicht zwingend. Dynafis kann den Abgleich und die Klärung vorbereiten und Status an nachgelagerte Systeme übergeben.