Zahlungen & Cashflow

Zahlungen und Cashflow verstehen

Von offenen Verbindlichkeiten über Zahlungsbatches bis zum 7/30/90-Tage-Liquiditätsforecast.

Von offenen Verbindlichkeiten über Zahlungsbatches bis zum 7/30/90-Tage-Liquiditätsforecast.

Dynafis verbindet offene Posten, geplante Zahlungen, Bankbewegungen, Steuer- und Payroll-Verbindlichkeiten mit dem Cashflow.

Worum es geht

Dynafis verbindet offene Posten, geplante Zahlungen, Bankbewegungen, Steuer- und Payroll-Verbindlichkeiten mit dem Cashflow.

So verwendest du die Funktion

Prüfe Fälligkeiten und Skonto, erstelle einen Zahlungsbatch und führe die vorgesehene Freigabe durch. Ohne aktiven Bank-Connector bleibt der Export ein bankfähiges Artefakt und wird nicht als gesendet dargestellt.

Kontrollen und Grenzen

Der Forecast zeigt erwartete Ein- und Auszahlungen, Mindestliquidität und Unsicherheit. Drill-downs führen zu den zugrunde liegenden Posten und Planwerten.