Paiements & trésorerie

Comprendre paiements et trésorerie

Des dettes ouvertes et lots de paiement à la prévision de trésorerie 7/30/90 jours.

Des dettes ouvertes et lots de paiement à la prévision de trésorerie 7/30/90 jours.

Dynafis relie postes ouverts, paiements prévus, mouvements bancaires, impôts et dettes de paie à la trésorerie.

Fonctionnement

Dynafis relie postes ouverts, paiements prévus, mouvements bancaires, impôts et dettes de paie à la trésorerie.

Comment l’utiliser

Contrôlez échéances et escomptes, créez un lot de paiement puis appliquez l’approbation prévue. Sans connecteur bancaire actif, l’export reste un fichier bancaire et n’est pas présenté comme envoyé.

Contrôles et limites

La prévision montre encaissements/décaissements attendus, trésorerie minimale et incertitude avec accès aux éléments sources.